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限电事件细分领域短期有催化,整体产出影响有限

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限电事件细分领域短期有催化,整体产出影响有限

8月21日消息,中信建投最新研报认为,限电事件细分领域短期有催化,整体产出影响有限。四川限电局面影响有限。四川本轮限电源于高温、干旱与水力为主的能源结构特征,为季节性、区域性电荒,影响范围、影响时间有限。短期火电核电,长期风光并解决清洁能源消纳问题是关键。同时市场上也蕴含着由此带来的需求扩张与供给收缩的结构性机会。今年限电影响范围目前主要限于四川当地。锂盐,光伏,化工,半导体产业受波及程度较大,供给端锂盐,硅料,工业硅等受影响较大,预计产品价格会小幅上涨;化工方面关注四川地区占比较高的化工品种,预计磷化工产业链和钛白粉等化工品在供给收缩下,价格短期会出现波动;半导体产业关注限电限产时间,若后续时间规模上限电限产扩大,价格上受到影响可能性增大。总结来看,需求拉动角度:煤炭、火电与新能源;供给收缩角度:锂盐、硅料、磷化工、钛白粉价格端可能因此受益。若限电持续性超预期,预计消费电子、半导体封测可能受到较大影响。